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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 71,230.17 | 294,000.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 551.81 | 83,004.38 | 902,644.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,354.89 | 2,039.29 | 1,904.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.92 | 21.78 | 8.38 |
| 清算备付金 | 58.37 | 8,246.17 | 4,117.27 |
| 应收股票清算款 | 99.55 | 18,897.83 | 11,465.58 |
| 新股申购款 | 0.62 | 53.35 | 239.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,613.42 | 321,837.33 | 1,323,349.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 71.53 | 156.48 | 1,024.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.80 | 65.20 | 256.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,900.00 | 38,199.95 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.27 | 29.26 | 50.30 |
| 其他应付款项 | 35.49 | 33.70 | 16.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 253.88 | 276.63 | 2,392.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,320.85 | 38,818.18 | 4,029.28 |
| 基金单位总额 | 135,866.81 | 269,565.59 | 1,274,519.51 |
| 未分配净收益 | 9,425.75 | 13,453.56 | 44,800.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,292.57 | 283,019.15 | 1,319,320.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,613.42 | 321,837.33 | 1,323,349.76 |
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