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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,289.28 | 2,370.47 | 9,497.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.37 | 24.59 | 2.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.27 | 126.14 | 68.76 |
| 清算备付金 | 80.36 | 241.59 | 310.87 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 1,972.76 | 2,007.62 |
| 新股申购款 | 2.47 | 23.63 | 134.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,487.90 | 32,765.24 | 68,056.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.40 | 42.16 | 112.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.73 | 7.03 | 18.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.26 | 165.58 | 92.33 |
| 其他应付款项 | 27.59 | 20.33 | 7.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 171.11 | 53.48 | 8,375.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 296.40 | 308.46 | 8,658.83 |
| 基金单位总额 | 38,280.99 | 40,148.27 | 56,389.31 |
| 未分配净收益 | -15,089.49 | -7,691.49 | 3,008.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,191.51 | 32,456.78 | 59,397.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,487.90 | 32,765.24 | 68,056.19 |
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