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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,838.51 | 55,102.21 | 177,744.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.39 | 24.26 | 22.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 268.24 | 450.76 | 272.36 |
| 清算备付金 | 237.50 | 1,296.84 | 2,265.58 |
| 应收股票清算款 | 951.15 | 12,090.16 | 6,156.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 227,371.67 | 332,401.14 | 533,954.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 178.21 | 275.89 | 545.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.55 | 68.97 | 136.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,950.68 | 1.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.87 | 724.01 | 1,933.32 |
| 其他应付款项 | 20.64 | 30.00 | 15.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 359.27 | 14,049.55 | 2,632.81 |
| 基金单位总额 | 285,140.71 | 307,985.24 | 503,140.74 |
| 未分配净收益 | -58,128.31 | 10,366.35 | 28,181.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 227,012.40 | 318,351.59 | 531,322.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 227,371.67 | 332,401.14 | 533,954.92 |
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