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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 89,500.22 | 190,064.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.68 | 110,715.29 | 320,783.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 570.34 | 422.63 | 1,388.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 6.88 | 10.30 |
| 清算备付金 | 16.72 | 46.34 | 172.57 |
| 应收股票清算款 | 7,371.29 | 156.46 | 794.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,054.18 | 220,406.56 | 689,745.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.22 | 149.17 | 415.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.30 | 37.29 | 103.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 800.00 | 0.00 | 54,879.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.52 | 18.50 | 23.71 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 25.44 | 9.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 10.07 |
| 应付赎回款 | 11,328.66 | 10.60 | 10.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,209.09 | 258.06 | 55,453.80 |
| 基金单位总额 | 35,137.77 | 196,462.85 | 593,508.45 |
| 未分配净收益 | 4,707.33 | 23,685.65 | 40,783.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,845.10 | 220,148.50 | 634,291.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,054.18 | 220,406.56 | 689,745.39 |
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