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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70,852.30 | 41,532.73 | 149,937.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.93 | 17.35 | 34.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.75 | 385.21 | 8,145.00 |
| 清算备付金 | 24,933.01 | 25,341.85 | 29,004.68 |
| 应收股票清算款 | 2,797.12 | 1,709.80 | 27,765.68 |
| 新股申购款 | 20.03 | 66.69 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 536,060.84 | 626,984.95 | 1,143,616.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 650.84 | 854.52 | 1,609.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.47 | 142.42 | 268.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 894.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,026.47 | 684.48 | 778.44 |
| 其他应付款项 | 13.94 | 37.35 | 55.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,181.32 | 4,882.74 | 39,938.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,875.53 | 6,601.51 | 42,649.75 |
| 基金单位总额 | 549,687.98 | 581,760.83 | 1,060,743.44 |
| 未分配净收益 | -18,502.66 | 38,622.60 | 40,223.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 531,185.32 | 620,383.44 | 1,100,966.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 536,060.84 | 626,984.95 | 1,143,616.33 |
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