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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 132,000.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.50 | 12,976.49 | 1,130,574.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,029.29 | 1,028.05 | 727.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.32 | 52.00 | 24.99 |
| 清算备付金 | 434.20 | 2,597.72 | 503.50 |
| 应收股票清算款 | 2,938.91 | 200,037.31 | 5.31 |
| 新股申购款 | 1.47 | 0.01 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,764.55 | 265,854.84 | 1,365,300.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.56 | 134.70 | 670.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.89 | 33.67 | 167.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.81 | 13.81 | 139.15 |
| 其他应付款项 | 19.89 | 27.00 | 13.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.20 | 0.02 | 2.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,011.12 | 321.22 | 1,519.31 |
| 基金单位总额 | 75,747.24 | 253,914.67 | 1,309,968.15 |
| 未分配净收益 | 5,006.19 | 11,618.95 | 53,812.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,753.43 | 265,533.62 | 1,363,781.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,764.55 | 265,854.84 | 1,365,300.37 |
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