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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,512.46 | 17,709.73 | 10,277.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.20 | 3.53 | 4.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.13 | 127.01 | 192.86 |
| 清算备付金 | 290.93 | 686.29 | 4,451.70 |
| 应收股票清算款 | 701.37 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.66 | 18.93 | 254.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,847.57 | 98,190.32 | 156,931.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 88.86 | 124.28 | 261.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.81 | 20.71 | 43.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 790.43 | 357.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 257.99 | 280.20 | 1,072.79 |
| 其他应付款项 | 26.22 | 13.98 | 11.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.90 | 213.49 | 5,384.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,365.22 | 1,009.73 | 6,773.73 |
| 基金单位总额 | 116,929.41 | 122,121.62 | 159,314.76 |
| 未分配净收益 | -44,447.05 | -24,941.02 | -9,157.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,482.35 | 97,180.59 | 150,157.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,847.57 | 98,190.32 | 156,931.41 |
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