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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,970.03 | 38,000.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,885.20 | 4,266.35 | 253,778.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 87.20 | 352.15 | 69.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 177.26 | 244.88 | 7,082.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,478.27 |
| 新股申购款 | 7.18 | 25.06 | 330.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 320.88 |
| 基金资产总值 | 323,849.98 | 393,618.67 | 718,180.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 394.46 | 505.53 | 1,004.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.74 | 84.26 | 167.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 359.74 | 2,706.33 | 3,827.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.47 | 64.70 | 481.51 |
| 其他应付款项 | 21.49 | 40.27 | 63.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 785.44 | 886.24 | 41,196.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,726.34 | 4,287.31 | 46,740.90 |
| 基金单位总额 | 410,340.20 | 439,711.04 | 653,662.79 |
| 未分配净收益 | -88,216.57 | -50,379.68 | 17,776.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 322,123.64 | 389,331.35 | 671,439.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 323,849.98 | 393,618.67 | 718,180.54 |
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