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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,451.42 | 2,254.79 | 2,481.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.25 | 0.03 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,145.96 | 2,952.85 |
| 新股申购款 | 922.04 | 73.83 | 381.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 98.82 | 620.49 |
| 基金资产总值 | 34,535.89 | 41,432.44 | 67,926.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.76 | 27.27 | 49.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.80 | 8.52 | 15.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.00 | 154.96 | 643.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 121.34 | 344.98 | 2,181.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.91 | 535.73 | 2,890.38 |
| 基金单位总额 | 44,021.10 | 40,455.73 | 62,959.69 |
| 未分配净收益 | -9,690.11 | 440.98 | 2,076.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,330.99 | 40,896.71 | 65,036.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,535.89 | 41,432.44 | 67,926.92 |
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