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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.82 | 596.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,010.24 | 1,087.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.18 | 6.70 |
| 清算备付金 | 254.54 | 111.98 |
| 应收股票清算款 | 1,099.84 | 1,999.65 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,911.70 | 61,082.44 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 19.96 | 26.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.65 | 8.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,909.97 | 6,709.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,090.39 | 2,000.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.21 | 13.71 |
| 其他应付款项 | 22.46 | 17.88 |
| 应付利息 | 1.16 | 0.88 |
| 应付赎回款 | 150.25 | 377.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,215.37 | 9,160.01 |
| 基金单位总额 | 40,406.91 | 51,064.42 |
| 未分配净收益 | 289.42 | 858.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,696.33 | 51,922.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,911.70 | 61,082.44 |
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