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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,753.21 | 13,401.68 | 22,900.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 271.85 | 134.54 | 92.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 179.30 | 338.38 | 148.11 |
| 清算备付金 | 236.65 | 313.20 | 1,871.12 |
| 应收股票清算款 | 2,237.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 59.32 | 48.06 | 5,177.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 187,265.50 | 233,574.01 | 344,420.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 222.68 | 296.39 | 436.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.11 | 49.40 | 72.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,070.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 152.91 | 185.74 | 370.47 |
| 其他应付款项 | 20.99 | 28.02 | 25.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 757.43 | 810.79 | 26,932.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,191.12 | 1,370.34 | 28,908.28 |
| 基金单位总额 | 260,060.79 | 257,943.00 | 302,033.81 |
| 未分配净收益 | -73,986.40 | -25,739.33 | 13,478.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,074.38 | 232,203.67 | 315,511.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,265.50 | 233,574.01 | 344,420.12 |
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