单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25,222.07 | 32,181.24 | 43,999.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5.60 | 8.46 | 11.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 97.31 | 386.26 | 113.20 |
清算备付金 | 10.50 | 160.48 | 4,793.67 |
应收股票清算款 | 282.67 | 3,000.00 | 3,263.41 |
新股申购款 | 25.94 | 258.36 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 342,823.19 | 431,282.53 | 553,355.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 407.75 | 533.52 | 810.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 67.96 | 88.92 | 135.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,091.52 | 6,662.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 43.75 | 220.54 | 612.73 |
其他应付款项 | 27.01 | 16.10 | 7.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,189.09 | 946.92 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,735.56 | 7,897.53 | 8,228.09 |
基金单位总额 | 475,546.05 | 478,083.77 | 580,393.50 |
未分配净收益 | -134,458.42 | -54,698.77 | -35,266.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 341,087.63 | 423,385.00 | 545,127.04 |
负债及持有人权益合计 | 342,823.19 | 431,282.53 | 553,355.13 |
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