 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,168.49 | 16,983.46 | 158,483.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.26 | 6.55 | 32.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 219.04 | 514.64 | 23.77 |
| 清算备付金 | 1,599.10 | 1,556.16 | 4,674.68 |
| 应收股票清算款 | 3,548.56 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 845.30 | 532.70 | 155.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 193,379.17 | 197,335.78 | 373,940.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 218.98 | 278.51 | 419.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.50 | 46.42 | 69.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 458.73 | 76,161.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 764.79 | 930.22 | 206.51 |
| 其他应付款项 | 32.82 | 46.54 | 26.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,110.13 | 2,841.87 | 9,440.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,163.22 | 4,602.29 | 86,325.02 |
| 基金单位总额 | 181,850.61 | 175,100.13 | 303,887.19 |
| 未分配净收益 | 6,365.35 | 17,633.36 | -16,271.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 188,215.95 | 192,733.50 | 287,615.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 193,379.17 | 197,335.78 | 373,940.34 |
Copyright © U8基金网