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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,525.19 | 7,981.52 | 6,233.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 1.88 | 1.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.99 | 46.61 | 119.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 16.87 | 20.87 |
| 应收股票清算款 | 15.24 | 0.00 | 9,377.37 |
| 新股申购款 | 66.27 | 279.47 | 1,156.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,436.01 | 138,850.29 | 137,872.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.42 | 53.14 | 78.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.08 | 10.63 | 15.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.61 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 152.67 | 246.41 | 340.59 |
| 其他应付款项 | 24.61 | 38.00 | 63.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 535.07 | 249.02 | 12,392.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 787.47 | 597.19 | 12,890.85 |
| 基金单位总额 | 136,520.57 | 154,889.62 | 121,989.08 |
| 未分配净收益 | -35,872.03 | -16,636.52 | 2,992.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,648.55 | 138,253.10 | 124,981.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,436.01 | 138,850.29 | 137,872.33 |
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