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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 48,510.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,499.47 | 20,177.24 | 43,120.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 2.41 | 4.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 638.64 | 248.03 | 488.57 |
| 清算备付金 | 4,781.88 | 9,546.64 | 8,740.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,153.55 | 30,983.27 | 105,025.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.15 | 26.11 | 60.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.29 | 6.53 | 15.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29,599.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 60.29 | 48.93 | 269.84 |
| 其他应付款项 | 24.90 | 25.00 | 6.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.63 | 106.57 | 29,952.36 |
| 基金单位总额 | 15,420.45 | 29,536.35 | 70,951.35 |
| 未分配净收益 | 631.47 | 1,340.35 | 4,121.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,051.93 | 30,876.70 | 75,073.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,153.55 | 30,983.27 | 105,025.44 |
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