 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 444.11 | 334.30 | 948.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 160.02 | 721.55 | 710.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.86 | 3.21 | 4.93 |
| 清算备付金 | 194.68 | 671.52 | 233.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 249.19 | 279.15 |
| 新股申购款 | 2.93 | 10.81 | 28.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,632.92 | 28,444.51 | 27,431.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.15 | 11.64 | 10.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.38 | 3.88 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,620.00 | 6,340.00 | 7,520.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.23 | 0.10 | -0.03 |
| 其他应付款项 | 24.41 | 11.50 | 9.40 |
| 应付利息 | 0.24 | 0.00 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 26.97 | 159.00 | 1,278.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,772.08 | 6,526.13 | 8,822.18 |
| 基金单位总额 | 16,691.14 | 20,644.36 | 18,352.79 |
| 未分配净收益 | 1,169.70 | 1,274.02 | 256.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,860.84 | 21,918.38 | 18,609.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,632.92 | 28,444.51 | 27,431.31 |
Copyright © U8基金网