 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,692.99 | 7,201.71 | 4,955.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.63 | 1.94 | 0.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.49 | 49.18 | 37.42 |
| 清算备付金 | 509.61 | 504.52 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 26,822.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.51 | 112.33 | 577.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,640.51 | 79,578.93 | 49,647.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.94 | 4.55 | 0.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.91 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.32 | 125.64 | 8.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.13 | 30,682.24 | 1,149.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.57 | 30,819.46 | 1,158.47 |
| 基金单位总额 | 62,408.27 | 62,402.62 | 51,520.73 |
| 未分配净收益 | -18,899.34 | -13,643.15 | -3,031.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,508.94 | 48,759.47 | 48,489.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,640.51 | 79,578.93 | 49,647.96 |
Copyright © U8基金网