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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.26 | 0.71 | 301.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.41 | 7.32 | 13.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.78 | 221.84 | 92.77 |
| 清算备付金 | 21,400.68 | 12,635.97 | 37,920.55 |
| 应收股票清算款 | 741.51 | 970.04 | 3,415.85 |
| 新股申购款 | 8.13 | 44.65 | 2,260.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,745.89 | 188,910.83 | 296,529.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 185.65 | 242.94 | 389.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.94 | 40.49 | 64.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,071.20 | 0.00 | 2,317.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,194.84 | 721.46 | 441.51 |
| 其他应付款项 | 29.49 | 42.84 | 48.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 323.58 | 1,095.60 | 21,524.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,835.70 | 2,143.32 | 24,786.34 |
| 基金单位总额 | 177,980.57 | 182,418.16 | 237,677.50 |
| 未分配净收益 | -23,070.37 | 4,349.36 | 34,065.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,910.20 | 186,767.52 | 271,743.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,745.89 | 188,910.83 | 296,529.61 |
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