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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,305.91 | 31,850.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 346.46 | 561.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 200.50 | 376.62 |
| 清算备付金 | 582.72 | 1,701.87 |
| 应收股票清算款 | 1,598.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.10 | 424.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 370,169.28 | 445,882.86 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 447.00 | 540.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.50 | 90.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14,342.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 598.15 | 1,148.57 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 14.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,347.62 | 1,053.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,477.56 | 17,189.42 |
| 基金单位总额 | 485,880.58 | 469,268.89 |
| 未分配净收益 | -118,188.87 | -40,575.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 367,691.71 | 428,693.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 370,169.28 | 445,882.86 |
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