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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,106.20 | 9,781.21 | 25,998.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.80 | 1.90 | 4.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.90 | 169.26 | 97.59 |
| 清算备付金 | 37.28 | 269.46 | 1,826.72 |
| 应收股票清算款 | 297.69 | 722.55 | 4,027.27 |
| 新股申购款 | 10.62 | 261.65 | 414.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,800.50 | 152,200.85 | 280,146.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 150.66 | 192.36 | 438.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.11 | 32.06 | 73.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,210.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 231.52 | 402.95 | 599.34 |
| 其他应付款项 | 24.10 | 41.06 | 45.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 601.52 | 1,225.41 | 15,343.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,032.91 | 3,104.04 | 16,500.01 |
| 基金单位总额 | 138,123.75 | 139,015.34 | 255,204.32 |
| 未分配净收益 | -13,356.16 | 10,081.48 | 8,442.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,767.59 | 149,096.81 | 263,646.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,800.50 | 152,200.85 | 280,146.60 |
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