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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 579.34 | 1,219.75 | 10,577.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 836.17 | 587.36 | 221.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 9.22 | 2.88 |
| 清算备付金 | 6.56 | 84.43 | 42.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 207.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,426.68 | 31,825.44 | 32,205.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.27 | 10.78 | 11.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.57 | 2.69 | 2.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 390.08 | 0.00 | 1.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.22 | 11.43 | 18.16 |
| 其他应付款项 | 28.40 | 37.00 | 13.60 |
| 应付利息 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,006.51 | 64.60 | 50.18 |
| 基金单位总额 | 31,772.13 | 31,772.13 | 31,772.13 |
| 未分配净收益 | -351.96 | -11.29 | 383.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,420.17 | 31,760.84 | 32,155.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,426.68 | 31,825.44 | 32,205.86 |
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