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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 18,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,420.62 | 2,822.14 | 439.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.96 | 65.54 | 1.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.02 | 208.09 | 59.80 |
| 清算备付金 | 257.51 | 421.01 | 1,905.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,112.64 |
| 新股申购款 | 30.91 | 2.38 | 220.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,381.61 | 59,280.73 | 115,684.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 52.76 | 71.72 | 173.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.79 | 11.95 | 28.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,780.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 705.48 | 846.59 | 1,559.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 130.01 | 176.06 | 449.92 |
| 其他应付款项 | 21.74 | 32.69 | 69.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 199.22 | 104.78 | 10,570.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,118.00 | 4,023.99 | 12,852.15 |
| 基金单位总额 | 57,811.58 | 59,960.43 | 88,068.57 |
| 未分配净收益 | -14,547.96 | -4,703.69 | 14,763.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,263.62 | 55,256.73 | 102,832.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,381.61 | 59,280.73 | 115,684.66 |
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