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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,970.49 | 11,988.93 | 6,729.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.15 | 2.53 | 3.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.42 | 65.56 | 56.39 |
| 清算备付金 | 127.38 | 105.71 | 1,184.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,022.26 | 28,344.51 |
| 新股申购款 | 12.13 | 51.24 | 298.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,837.36 | 215,254.97 | 307,499.72 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 215.67 | 273.74 | 489.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.95 | 45.62 | 81.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 602.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.78 | 93.04 | 293.29 |
| 其他应付款项 | 20.48 | 41.27 | 49.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 326.83 | 385.44 | 20,730.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,320.50 | 839.12 | 21,644.70 |
| 基金单位总额 | 223,103.65 | 226,514.21 | 293,107.56 |
| 未分配净收益 | -43,586.80 | -12,098.36 | -7,252.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,516.85 | 214,415.85 | 285,855.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,837.36 | 215,254.97 | 307,499.72 |
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