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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 10,350.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 548.55 | 684.40 | 2,011.44 | 310.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,160.98 | 3,353.45 | 3,160.99 | 2,817.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 42.67 | 254.57 | 104.30 | 209.66 |
| 应收股票清算款 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.95 | 26.74 | 82.28 | 4.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 386,685.13 | 267,492.96 | 245,485.70 | 239,511.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.10 | 62.54 | 56.33 | 56.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.44 | 33.51 | 30.18 | 30.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 299.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.77 | 2.49 | 2.20 | 2.33 |
| 其他应付款项 | 6.47 | 13.03 | 6.49 | 5.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 应付赎回款 | 25.74 | 18.61 | 21.21 | 6.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 160.75 | 431.05 | 117.05 | 1,103.95 |
| 基金单位总额 | 338,682.00 | 237,020.93 | 230,034.55 | 229,132.91 |
| 未分配净收益 | 47,842.38 | 30,040.98 | 15,334.10 | 9,274.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 386,524.38 | 267,061.91 | 245,368.65 | 238,407.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 386,685.13 | 267,492.96 | 245,485.70 | 239,511.64 |
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