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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,063.31 | 54,208.40 | 1,387.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,663.51 | 8,870.96 | 6,316.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.45 | 7.85 | 21.03 |
| 清算备付金 | 2,539.42 | 2,244.61 | 75.56 |
| 应收股票清算款 | 2,591.22 | 33,610.85 | 1,472.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 802,219.15 | 389,628.74 | 393,388.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 374.85 | 177.30 | 166.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.39 | 45.59 | 42.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 142,859.95 | 89,649.87 | 105,766.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,573.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.19 | 1.19 | 2.98 |
| 其他应付款项 | 19.39 | 39.00 | 16.78 |
| 应付利息 | 1.82 | 4.60 | 97.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 145,928.56 | 89,917.56 | 106,093.45 |
| 基金单位总额 | 639,134.78 | 278,017.00 | 278,017.00 |
| 未分配净收益 | 17,155.81 | 21,694.19 | 9,277.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 656,290.59 | 299,711.19 | 287,294.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 802,219.15 | 389,628.74 | 393,388.29 |
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