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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,944.02 | 5,035.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,670.66 | 2,145.56 | 8,611.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 72.39 | 30.86 | 59.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.25 | 58.57 | 58.88 |
| 清算备付金 | 372.91 | 368.92 | 443.38 |
| 应收股票清算款 | 3,109.82 | 92.70 | 780.73 |
| 新股申购款 | 1,129.97 | 482.11 | 1,100.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,734.14 | 66,184.60 | 95,123.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 85.42 | 79.93 | 153.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.24 | 13.32 | 25.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 69.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 198.07 | 184.92 | 220.11 |
| 其他应付款项 | 20.04 | 32.66 | 32.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 414.17 | 685.08 | 11,824.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 731.94 | 1,065.72 | 12,256.96 |
| 基金单位总额 | 67,167.01 | 46,637.67 | 60,729.38 |
| 未分配净收益 | 20,835.19 | 18,481.21 | 22,137.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,002.19 | 65,118.87 | 82,866.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,734.14 | 66,184.60 | 95,123.86 |
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