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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,839.65 | 6,983.21 | 5,987.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.30 | 2.67 | 2.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,286.36 | 1,707.44 | 72.38 |
| 清算备付金 | 3,139.30 | 5,221.33 | 1,515.11 |
| 应收股票清算款 | 2,259.07 | 0.00 | 6,428.22 |
| 新股申购款 | 42.61 | 93.41 | 1,047.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,129.30 | 83,961.36 | 140,740.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 114.18 | 106.80 | 204.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.03 | 17.80 | 34.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 427.43 | 305.05 | 588.46 |
| 其他应付款项 | 20.18 | 10.19 | 25.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 267.62 | 145.95 | 5,794.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 848.44 | 585.79 | 6,646.39 |
| 基金单位总额 | 76,065.75 | 61,154.42 | 92,352.82 |
| 未分配净收益 | 24,215.10 | 22,221.15 | 41,740.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,280.86 | 83,375.57 | 134,093.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,129.30 | 83,961.36 | 140,740.11 |
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