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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 597.79 | 19,654.32 | 8,450.16 | 7,400.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,552.51 | 7,134.51 | 4,037.67 | 4,867.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.22 | 63.93 | 44.49 | 14.02 |
| 清算备付金 | 658.80 | 675.62 | 1,832.42 | 2,737.08 |
| 应收股票清算款 | 892.13 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 103.26 | 673.09 | 844.55 | 328.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 291,228.49 | 376,590.84 | 200,813.39 | 231,905.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.57 | 204.30 | 111.01 | 102.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.59 | 58.37 | 31.72 | 29.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 85,359.90 | 0.00 | 8,510.00 | 54,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,341.02 | 4,177.43 | 6,125.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.79 | 145.50 | 61.06 | 4.96 |
| 其他应付款项 | 7.46 | 15.01 | 7.93 | 7.11 |
| 应付利息 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 应付赎回款 | 113.49 | 155.56 | 4,471.33 | 318.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 791.07 | 791.07 | 791.07 | 791.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,562.36 | 11,738.21 | 18,184.92 | 61,403.60 |
| 基金单位总额 | 175,372.64 | 311,276.02 | 153,803.79 | 152,605.61 |
| 未分配净收益 | 29,293.49 | 53,576.61 | 28,824.68 | 17,896.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,666.13 | 364,852.63 | 182,628.47 | 170,502.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 291,228.49 | 376,590.84 | 200,813.39 | 231,905.85 |
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