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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,755.52 | 13,819.76 | 33,512.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.94 | 220.96 | 199.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.47 | 111.80 | 110.60 |
| 清算备付金 | 1,260.94 | 1,104.04 | 869.07 |
| 应收股票清算款 | 1.36 | 0.00 | 17,559.59 |
| 新股申购款 | 13.19 | 25.65 | 654.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,873.80 | 142,154.06 | 278,509.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 133.81 | 179.86 | 435.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.30 | 29.98 | 72.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,785.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 103.96 | 68.32 | 1,055.33 |
| 其他应付款项 | 21.30 | 43.48 | 60.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.86 | 424.57 | 31,183.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 455.23 | 3,531.44 | 32,808.05 |
| 基金单位总额 | 126,277.08 | 127,157.46 | 200,202.79 |
| 未分配净收益 | -16,858.51 | 11,465.16 | 45,498.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,418.57 | 138,622.62 | 245,701.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,873.80 | 142,154.06 | 278,509.82 |
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