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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,767.78 | 0.59 | 73,815.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 123.88 | 14.29 | 14.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.48 | 248.66 | 266.96 |
| 清算备付金 | 494.15 | 30,364.46 | 1,410.47 |
| 应收股票清算款 | 41.85 | 6,999.97 | 3,388.00 |
| 新股申购款 | 25.72 | 90.01 | 5,637.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 256,501.81 | 338,913.20 | 535,860.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 310.58 | 450.56 | 744.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 212.29 | 453.31 | 124.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,284.40 | 0.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 218.94 | 390.33 | 704.30 |
| 其他应付款项 | 21.55 | 30.73 | 82.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 560.26 | 1,024.74 | 45,309.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,323.63 | 4,634.08 | 46,965.45 |
| 基金单位总额 | 299,121.36 | 319,529.71 | 392,734.83 |
| 未分配净收益 | -43,943.17 | 14,749.41 | 96,160.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,178.19 | 334,279.12 | 488,895.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 256,501.81 | 338,913.20 | 535,860.68 |
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