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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 152.85 | 2,370.01 | 7,438.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 545.95 | 908.18 | 938.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 8.80 | 6.98 |
| 清算备付金 | 611.39 | 563.99 | 582.63 |
| 应收股票清算款 | 1,036.45 | 0.00 | 3,615.90 |
| 新股申购款 | 9.92 | 67.30 | 62.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,386.62 | 55,972.66 | 62,966.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.73 | 26.08 | 33.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.64 | 7.45 | 9.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,120.00 | 10,579.98 | 8,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,006.12 | 1,559.25 | 2,237.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 0.42 | 3.67 |
| 其他应付款项 | 17.91 | 14.60 | 16.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.75 | 344.06 | 8,020.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,284.31 | 12,534.25 | 18,322.54 |
| 基金单位总额 | 32,671.54 | 41,287.22 | 45,671.84 |
| 未分配净收益 | 1,430.77 | 2,151.19 | -1,028.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,102.30 | 43,438.41 | 44,643.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,386.62 | 55,972.66 | 62,966.01 |
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