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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,974.63 | 31,989.09 | 182,898.40 |
| 应收股利 | 23.01 | 0.00 | 77.77 |
| 利息合计 | 2.88 | 3.93 | 26.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.88 | 172.97 | 91.33 |
| 清算备付金 | 79.41 | 376.17 | 625.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,117.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 34.12 | 271.04 | 169.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,117.79 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 276,221.17 | 310,004.08 | 513,199.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 401.51 | 471.50 | 775.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.07 | 91.68 | 150.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,295.91 | 3,546.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.07 | 183.19 | 375.81 |
| 其他应付款项 | 30.84 | 1,166.18 | 5,037.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,323.81 | 4,277.70 | 73,389.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,880.30 | 9,486.15 | 83,275.53 |
| 基金单位总额 | 275,524.53 | 287,588.49 | 416,280.95 |
| 未分配净收益 | -1,183.66 | 12,929.45 | 13,643.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 274,340.87 | 300,517.94 | 429,924.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 276,221.17 | 310,004.08 | 513,199.98 |
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