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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 190.37 | 766.23 | 244.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.33 | 1.66 | 2.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 2.24 | 1.52 |
| 清算备付金 | 2.45 | 7.93 | 4.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 81.96 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.60 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,017.34 | 1,280.98 | 1,708.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.21 | 1.56 | 2.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.26 | 0.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.01 | 1.49 | 4.63 |
| 其他应付款项 | 12.98 | 5.00 | 6.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.03 | 0.16 | 16.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.43 | 8.46 | 42.12 |
| 基金单位总额 | 1,366.46 | 1,620.92 | 1,447.37 |
| 未分配净收益 | -372.55 | -348.40 | 219.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 993.91 | 1,272.52 | 1,666.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,017.34 | 1,280.98 | 1,708.91 |
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