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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.02 | 20,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 47,580.57 | 8,857.42 | 219,719.00 |
| 应收股利 | 2,167.27 | 84.01 | 4,315.87 |
| 利息合计 | 27.16 | 1,280.27 | 82.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.53 | 206.86 | 138.65 |
| 清算备付金 | 55.49 | 130.89 | 20,287.29 |
| 应收股票清算款 | 2,463.06 | 0.00 | 9,752.87 |
| 新股申购款 | 29.77 | 9.38 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 525,946.51 | 596,547.00 | 1,038,637.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 635.87 | 765.01 | 1,419.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 105.98 | 127.50 | 236.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,192.74 | 0.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 617.95 | 372.20 | 1,165.74 |
| 其他应付款项 | 30.68 | 28.02 | 9.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,280.67 | 2,301.31 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,863.89 | 3,594.09 | 2,831.41 |
| 基金单位总额 | 631,305.82 | 672,268.10 | 1,101,159.44 |
| 未分配净收益 | -114,223.20 | -79,315.19 | -65,353.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 517,082.63 | 592,952.91 | 1,035,806.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 525,946.51 | 596,547.00 | 1,038,637.67 |
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