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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,808.12 | 4,888.32 | 12,945.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.92 | 1.15 | 2.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.25 | 38.24 | 57.73 |
| 清算备付金 | 195.54 | 322.88 | 658.30 |
| 应收股票清算款 | 284.89 | 798.84 | 11,167.94 |
| 新股申购款 | 151.25 | 149.85 | 502.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,021.85 | 87,576.06 | 138,086.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 99.11 | 111.94 | 208.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.52 | 18.66 | 34.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.84 | 163.99 | 294.82 |
| 其他应付款项 | 28.52 | 18.87 | 35.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 580.08 | 1,182.39 | 17,866.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 807.05 | 1,495.85 | 18,439.89 |
| 基金单位总额 | 65,687.26 | 62,768.00 | 79,319.37 |
| 未分配净收益 | 16,527.53 | 23,312.21 | 40,327.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,214.79 | 86,080.21 | 119,646.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,021.85 | 87,576.06 | 138,086.66 |
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