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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 43,000.05 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,516.65 | 26,355.83 | 242,503.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 106.33 | 120.34 | 52.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 215.39 | 118.81 | 27.86 |
| 清算备付金 | 1,269.02 | 1,299.57 | 3,871.37 |
| 应收股票清算款 | 37,593.99 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.47 | 3.82 | 55.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,519.88 | 194,461.35 | 305,607.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 221.70 | 212.70 | 431.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.95 | 35.45 | 71.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,607.82 | 10,722.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 923.10 | 582.40 | 424.59 |
| 其他应付款项 | 26.83 | 16.98 | 19.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 312.74 | 257.10 | 8,397.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,521.31 | 11,712.45 | 20,068.38 |
| 基金单位总额 | 198,375.57 | 186,550.42 | 286,501.30 |
| 未分配净收益 | -14,377.00 | -3,801.52 | -962.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183,998.57 | 182,748.91 | 285,539.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,519.88 | 194,461.35 | 305,607.62 |
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