 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 539.40 | 625.36 | 1,916.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.14 | 0.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.97 | 21.78 | 42.68 |
| 清算备付金 | 73.95 | 4.58 | 53.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,340.54 |
| 新股申购款 | 1.85 | 1.25 | 358.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.62 | 3.24 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,279.88 | 12,118.08 | 28,191.92 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.29 | 0.41 | 0.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36.61 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.39 | 2.14 | 20.10 |
| 其他应付款项 | 6.13 | 11.08 | 13.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.61 | 20.06 | 2,279.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.09 | 33.77 | 2,313.99 |
| 基金单位总额 | 11,505.63 | 11,684.53 | 21,093.71 |
| 未分配净收益 | -1,315.84 | 399.78 | 4,784.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,189.79 | 12,084.31 | 25,877.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,279.88 | 12,118.08 | 28,191.92 |
Copyright © U8基金网