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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,342.30 | 2,728.49 | 5,527.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.49 | 0.92 | 66.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.61 | 25.64 | 24.34 |
| 清算备付金 | 43.96 | 8.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 17.21 | 3,000.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.25 | 929.13 | 160.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,673.12 | 32,446.89 | 49,411.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.39 | 37.67 | 76.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.56 | 6.28 | 12.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.27 | 4.89 | 58.39 |
| 其他应付款项 | 18.07 | 6.15 | 19.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.13 | 42.64 | 3,922.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163.47 | 97.63 | 4,089.38 |
| 基金单位总额 | 27,631.40 | 30,952.68 | 39,776.33 |
| 未分配净收益 | -121.75 | 1,396.59 | 5,545.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,509.65 | 32,349.27 | 45,322.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,673.12 | 32,446.89 | 49,411.40 |
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