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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,597.23 | 4,297.69 | 7,280.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.68 | 0.83 | 1.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.93 | 29.97 | 36.68 |
| 清算备付金 | 22.49 | 17.37 | 414.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 161.79 | 84.51 |
| 新股申购款 | 0.19 | 23.25 | 134.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,398.47 | 15,113.00 | 33,633.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.90 | 19.48 | 47.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.32 | 3.25 | 7.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 158.26 | 706.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.67 | 19.32 | 62.20 |
| 其他应付款项 | 22.88 | 35.74 | 15.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.82 | 54.88 | 3,736.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.58 | 290.92 | 4,576.24 |
| 基金单位总额 | 11,969.42 | 13,948.33 | 26,174.29 |
| 未分配净收益 | -628.53 | 873.75 | 2,882.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,340.89 | 14,822.08 | 29,056.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,398.47 | 15,113.00 | 33,633.08 |
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