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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,528.45 | 4,245.19 | 16,458.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.83 | 1.63 | 2.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.71 | 95.04 | 104.10 |
| 清算备付金 | 167.44 | 387.38 | 480.26 |
| 应收股票清算款 | 260.20 | 695.76 | 3,287.99 |
| 新股申购款 | 0.79 | 0.86 | 198.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,786.74 | 69,204.10 | 127,014.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 76.34 | 80.23 | 196.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.72 | 13.37 | 32.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,370.50 | 844.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.28 | 120.86 | 359.08 |
| 其他应付款项 | 27.63 | 25.41 | 40.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.00 | 119.07 | 11,030.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 300.98 | 1,729.44 | 12,503.49 |
| 基金单位总额 | 57,303.77 | 53,972.17 | 80,868.90 |
| 未分配净收益 | 6,181.99 | 13,502.49 | 33,641.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,485.76 | 67,474.67 | 114,510.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,786.74 | 69,204.10 | 127,014.01 |
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