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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,065.75 | 921.69 | 1,968.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 0.17 | 0.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.49 | 6.79 | 9.66 |
| 清算备付金 | 5.28 | 0.00 | 2.35 |
| 应收股票清算款 | 17.86 | 0.00 | 884.01 |
| 新股申购款 | 41.83 | 56.97 | 110.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,076.41 | 15,806.92 | 18,121.62 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.36 | 6.76 | 9.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.27 | 1.35 | 1.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.11 | 13.60 | 12.43 |
| 其他应付款项 | 15.32 | 24.12 | 15.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 157.13 | 80.54 | 1,652.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187.19 | 126.38 | 1,691.95 |
| 基金单位总额 | 16,907.41 | 13,835.52 | 12,989.22 |
| 未分配净收益 | -1,018.19 | 1,845.02 | 3,440.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,889.21 | 15,680.54 | 16,429.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,076.41 | 15,806.92 | 18,121.62 |
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