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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,930.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.02 | 806.66 | 6,258.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 77.46 | 79.84 | 79.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.13 | 62.34 | 208.80 |
| 清算备付金 | 455.81 | 638.39 | 218.99 |
| 应收股票清算款 | 541.77 | 332.37 | 7,119.53 |
| 新股申购款 | 44.90 | 453.85 | 1,416.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,260.23 | 82,050.72 | 135,884.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 85.13 | 106.58 | 202.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.19 | 17.76 | 33.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 677.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.35 | 47.13 | 217.52 |
| 其他应付款项 | 18.31 | 39.52 | 43.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 400.49 | 475.74 | 13,153.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 536.46 | 1,364.57 | 13,651.29 |
| 基金单位总额 | 57,354.00 | 59,286.36 | 94,387.51 |
| 未分配净收益 | 12,369.77 | 21,399.78 | 27,846.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,723.76 | 80,686.14 | 122,233.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,260.23 | 82,050.72 | 135,884.90 |
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