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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,963.47 | 4,589.60 | 12,091.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.22 | 2.15 | 47.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 98.06 | 160.37 | 138.06 |
| 清算备付金 | 1,273.74 | 517.92 | 173.28 |
| 应收股票清算款 | 2,187.38 | 52.31 | 10,776.45 |
| 新股申购款 | 362.91 | 114.34 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,805.59 | 66,078.36 | 120,796.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 30.30 | 29.11 | 50.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.06 | 5.82 | 10.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.70 | 8.38 | 44.81 |
| 其他应付款项 | 21.38 | 36.15 | 29.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,914.92 | 503.43 | 19,255.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,996.37 | 586.82 | 19,389.98 |
| 基金单位总额 | 73,093.27 | 54,115.74 | 67,522.38 |
| 未分配净收益 | -284.05 | 11,375.80 | 33,884.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,809.22 | 65,491.54 | 101,406.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,805.59 | 66,078.36 | 120,796.37 |
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