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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,966.08 | 31,470.96 | 35,593.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.12 | 6.06 | 4.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 73.41 | 163.71 | 86.72 |
| 清算备付金 | 415.17 | 927.61 | 867.74 |
| 应收股票清算款 | 1,512.34 | 0.00 | 8,465.31 |
| 新股申购款 | 562.91 | 1,646.94 | 1,095.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 261,983.30 | 267,859.97 | 274,105.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 314.14 | 302.45 | 407.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.36 | 50.41 | 67.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 555.84 | 11,231.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 292.12 | 762.20 | 822.47 |
| 其他应付款项 | 31.12 | 20.64 | 47.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,590.56 | 1,357.41 | 25,955.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,836.14 | 13,724.83 | 27,300.72 |
| 基金单位总额 | 195,221.40 | 164,993.42 | 166,833.11 |
| 未分配净收益 | 58,925.77 | 89,141.72 | 79,971.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,147.17 | 254,135.14 | 246,804.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 261,983.30 | 267,859.97 | 274,105.40 |
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