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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 180,780.39 | 269,360.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,670.59 | 81,195.23 | 592,946.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 167.44 | 1,145.43 | 968.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.43 | 48.85 | 4.22 |
| 清算备付金 | 12.17 | 56.76 | 1,000.00 |
| 应收股票清算款 | 25.91 | 692.99 | 1,632.69 |
| 新股申购款 | 0.09 | 21.39 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,462.04 | 473,363.68 | 1,030,204.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 55.49 | 600.04 | 1,262.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.41 | 100.01 | 210.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.20 | 0.00 | 133.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.06 | 17.47 | 26.97 |
| 其他应付款项 | 34.75 | 29.11 | 10.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.56 | 10,129.49 | 2,630.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 142.51 | 10,915.94 | 4,701.01 |
| 基金单位总额 | 74,604.85 | 463,302.75 | 1,013,485.21 |
| 未分配净收益 | 714.68 | -855.00 | 12,018.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,319.53 | 462,447.75 | 1,025,503.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,462.04 | 473,363.68 | 1,030,204.80 |
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