单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 180,780.39 | 269,360.72 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,670.59 | 81,195.23 | 592,946.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 167.44 | 1,145.43 | 968.65 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.43 | 48.85 | 4.22 |
清算备付金 | 12.17 | 56.76 | 1,000.00 |
应收股票清算款 | 25.91 | 692.99 | 1,632.69 |
新股申购款 | 0.09 | 21.39 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,462.04 | 473,363.68 | 1,030,204.80 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 55.49 | 600.04 | 1,262.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.41 | 100.01 | 210.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.20 | 0.00 | 133.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 12.06 | 17.47 | 26.97 |
其他应付款项 | 34.75 | 29.11 | 10.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.56 | 10,129.49 | 2,630.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 142.51 | 10,915.94 | 4,701.01 |
基金单位总额 | 74,604.85 | 463,302.75 | 1,013,485.21 |
未分配净收益 | 714.68 | -855.00 | 12,018.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,319.53 | 462,447.75 | 1,025,503.78 |
负债及持有人权益合计 | 75,462.04 | 473,363.68 | 1,030,204.80 |
Copyright © U8基金网