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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 289,000.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 400.89 | 1,348.06 | 464,073.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.60 | 2,569.85 | 927.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.96 | 12.70 | 15.62 |
| 清算备付金 | 13.11 | 44.93 | 177.15 |
| 应收股票清算款 | 500.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,418.97 | 219,933.52 | 813,849.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.24 | 282.80 | 937.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.71 | 47.13 | 153.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,999.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.79 | 5.67 | 7.87 |
| 其他应付款项 | 39.42 | 50.15 | 36.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.41 | 39.17 | 6,001.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.57 | 8,426.23 | 7,137.27 |
| 基金单位总额 | 3,235.09 | 203,723.87 | 786,825.85 |
| 未分配净收益 | 112.31 | 7,783.42 | 19,886.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,347.39 | 211,507.29 | 806,712.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,418.97 | 219,933.52 | 813,849.58 |
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