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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,971.21 | 84,381.44 | 75,548.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.59 | 29.25 | 10.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.56 | 310.76 | 83.67 |
| 清算备付金 | 35,157.44 | 6,066.09 | 1,814.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 35,843.21 |
| 新股申购款 | 7,093.37 | 152.79 | 120.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 358,100.19 | 454,817.48 | 580,740.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 432.34 | 570.35 | 887.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.06 | 95.06 | 147.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 506.78 | 7,700.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 169.61 | 1,066.72 | 688.20 |
| 其他应付款项 | 10.65 | 19.40 | 88.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,737.43 | 1,296.98 | 54,421.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,956.39 | 10,782.25 | 56,292.39 |
| 基金单位总额 | 280,600.69 | 308,845.55 | 347,349.68 |
| 未分配净收益 | 74,543.11 | 135,189.68 | 177,098.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,143.80 | 444,035.23 | 524,448.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 358,100.19 | 454,817.48 | 580,740.88 |
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