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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,810.20 | 1,929.98 | 2,101.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.51 | 0.56 | 0.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.46 | 16.95 | 10.89 |
| 清算备付金 | 680.44 | 42.55 | 1,836.12 |
| 应收股票清算款 | 320.00 | 0.00 | 1,639.21 |
| 新股申购款 | 86.34 | 595.92 | 182.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 20.83 | 0.50 | 63.17 |
| 基金资产总值 | 30,812.02 | 38,419.13 | 31,434.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.86 | 1.53 | 1.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.31 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.35 | 57.62 | 41.48 |
| 其他应付款项 | 17.54 | 32.58 | 31.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,519.80 | 974.50 | 5,758.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,573.72 | 1,066.54 | 5,833.30 |
| 基金单位总额 | 24,861.97 | 27,414.54 | 16,356.64 |
| 未分配净收益 | 3,376.33 | 9,938.06 | 9,245.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,238.30 | 37,352.59 | 25,601.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,812.02 | 38,419.13 | 31,434.99 |
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