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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,650.73 | 45,708.78 | 9,638.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.12 | 6.41 | 6.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 205.78 | 229.41 | 174.96 |
| 清算备付金 | 1,034.34 | 1,501.65 | 1,365.75 |
| 应收股票清算款 | 8,036.43 | 0.00 | 47,346.84 |
| 新股申购款 | 307.41 | 9,738.33 | 377.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 152,035.96 | 189,908.69 | 177,500.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 184.17 | 201.11 | 268.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.70 | 33.52 | 44.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,134.66 | 13,082.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 791.91 | 683.20 | 1,522.46 |
| 其他应付款项 | 11.58 | 13.03 | 33.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 798.14 | 1,937.58 | 16,524.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,816.49 | 9,003.09 | 31,476.90 |
| 基金单位总额 | 118,820.70 | 120,971.01 | 102,145.81 |
| 未分配净收益 | 31,398.77 | 59,934.59 | 43,878.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,219.47 | 180,905.60 | 146,023.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 152,035.96 | 189,908.69 | 177,500.75 |
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