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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,150.66 | 11,304.02 | 1,280.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22.62 | 68.65 | 103.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.08 | 56.94 | 220.89 |
| 清算备付金 | 153.80 | 215.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 7,826.10 | 371.71 | 3,755.36 |
| 新股申购款 | 4.04 | 20.32 | 80.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,084.49 | 48,693.69 | 89,997.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 45.48 | 59.72 | 172.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.58 | 9.95 | 28.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,128.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.72 | 73.58 | 219.98 |
| 其他应付款项 | 19.13 | 7.07 | 36.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.52 | 60.62 | 4,820.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 292.43 | 2,339.60 | 5,278.43 |
| 基金单位总额 | 46,387.48 | 47,986.93 | 66,471.46 |
| 未分配净收益 | -8,595.42 | -1,632.83 | 18,247.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,792.06 | 46,354.10 | 84,719.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,084.49 | 48,693.69 | 89,997.77 |
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